华夏新锦升混合C (004051.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7420元基金经理罗皓亮管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.09% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新锦升混合A | ||||
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华夏新锦升混合C(004051) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 7.40万 | 9.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.72万 | 5.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 4.39万 | 4.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 679.26万 | 737.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 742.88万 | 737.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 846.19万 | 745.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 516.87万 | 486.70万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 589.41万 | 561.82万元 | -- |
