华夏鼎智债券C
(004053.jj)华夏基金管理有限公司
成立日期2017-01-20
总资产规模
11.05万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1186基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37%
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华夏鼎智债券C(004053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-05-31

数据选项
数据起始于2020年。
华夏鼎智债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-05-31--0.30%--0.10%
2023-12-311,402.54万0.30%467.51万0.10%
2023-06-30704.32万0.30%234.77万0.10%
2022-12-311,401.26万0.30%467.09万0.10%