华夏鼎智债券C (004053.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数34.00 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1288元基金经理武文琦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎智债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎智债券C(004053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1288元 | 1.2747元 |
| 2024-12-19 | 1.1282元 | 1.2741元 |
| 2024-12-18 | 1.1283元 | 1.2742元 |
| 2024-12-17 | 1.1283元 | 1.2742元 |
| 2024-12-16 | 1.1285元 | 1.2744元 |
| 2024-12-13 | 1.1281元 | 1.2740元 |
| 2024-12-12 | 1.1275元 | 1.2734元 |
| 2024-12-11 | 1.1274元 | 1.2733元 |
| 2024-12-10 | 1.1274元 | 1.2733元 |
| 2024-12-09 | 1.1267元 | 1.2726元 |
| 2024-12-06 | 1.1266元 | 1.2725元 |
| 2024-12-05 | 1.1266元 | 1.2725元 |
| 2024-12-04 | 1.1265元 | 1.2724元 |
| 2024-12-03 | 1.1262元 | 1.2721元 |
| 2024-12-02 | 1.1263元 | 1.2722元 |
| 2024-11-29 | 1.1253元 | 1.2712元 |
| 2024-11-28 | 1.1249元 | 1.2708元 |
| 2024-11-27 | 1.1247元 | 1.2706元 |
| 2024-11-26 | 1.1247元 | 1.2706元 |
| 2024-11-25 | 1.1247元 | 1.2706元 |
| 2024-11-22 | 1.1244元 | 1.2703元 |
| 2024-11-21 | 1.1243元 | 1.2702元 |
| 2024-11-20 | 1.1242元 | 1.2701元 |
| 2024-11-19 | 1.1241元 | 1.2700元 |
| 2024-11-18 | 1.1241元 | 1.2700元 |
| 2024-11-15 | 1.1241元 | 1.2700元 |
| 2024-11-14 | 1.1240元 | 1.2699元 |
| 2024-11-13 | 1.1239元 | 1.2698元 |
| 2024-11-12 | 1.1240元 | 1.2699元 |
| 2024-11-11 | 1.1238元 | 1.2697元 |
| 2024-11-08 | 1.1235元 | 1.2694元 |
| 2024-11-07 | 1.1234元 | 1.2693元 |
| 2024-11-06 | 1.1230元 | 1.2689元 |
| 2024-11-05 | 1.1230元 | 1.2689元 |
| 2024-11-04 | 1.1229元 | 1.2688元 |
| 2024-11-01 | 1.1226元 | 1.2685元 |
| 2024-10-31 | 1.1223元 | 1.2682元 |
| 2024-10-30 | 1.1220元 | 1.2679元 |
| 2024-10-29 | 1.1219元 | 1.2678元 |
| 2024-10-28 | 1.1218元 | 1.2677元 |
| 2024-10-25 | 1.1216元 | 1.2675元 |
| 2024-10-24 | 1.1215元 | 1.2674元 |
| 2024-10-23 | 1.1215元 | 1.2674元 |
| 2024-10-22 | 1.1218元 | 1.2677元 |
| 2024-10-21 | 1.1220元 | 1.2679元 |
| 2024-10-18 | 1.1220元 | 1.2679元 |
| 2024-10-17 | 1.1220元 | 1.2679元 |
| 2024-10-16 | 1.1219元 | 1.2678元 |
| 2024-10-15 | 1.1219元 | 1.2678元 |
| 2024-10-14 | 1.1217元 | 1.2676元 |
