华夏鼎智债券C (004053.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1186元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎智债券A | ||||
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华夏鼎智债券C(004053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1186元 | 1.2645元 |
| 2024-07-26 | 1.1185元 | 1.2644元 |
| 2024-07-25 | 1.1182元 | 1.2641元 |
| 2024-07-24 | 1.1180元 | 1.2639元 |
| 2024-07-23 | 1.1180元 | 1.2639元 |
| 2024-07-22 | 1.1177元 | 1.2636元 |
| 2024-07-19 | 1.1170元 | 1.2629元 |
| 2024-07-18 | 1.1169元 | 1.2628元 |
| 2024-07-17 | 1.1169元 | 1.2628元 |
| 2024-07-16 | 1.1169元 | 1.2628元 |
| 2024-07-15 | 1.1168元 | 1.2627元 |
| 2024-07-12 | 1.1165元 | 1.2624元 |
| 2024-07-11 | 1.1163元 | 1.2622元 |
| 2024-07-10 | 1.1161元 | 1.2620元 |
| 2024-07-09 | 1.1161元 | 1.2620元 |
| 2024-07-08 | 1.1159元 | 1.2618元 |
| 2024-07-05 | 1.1163元 | 1.2622元 |
| 2024-07-04 | 1.1166元 | 1.2625元 |
| 2024-07-03 | 1.1165元 | 1.2624元 |
| 2024-07-02 | 1.1162元 | 1.2621元 |
| 2024-07-01 | 1.1159元 | 1.2618元 |
| 2024-06-28 | 1.1162元 | 1.2621元 |
| 2024-06-27 | 1.1159元 | 1.2618元 |
| 2024-06-26 | 1.1155元 | 1.2614元 |
| 2024-06-25 | 1.1154元 | 1.2613元 |
| 2024-06-24 | 1.1150元 | 1.2609元 |
| 2024-06-21 | 1.1147元 | 1.2606元 |
| 2024-06-20 | 1.1150元 | 1.2609元 |
| 2024-06-19 | 1.1148元 | 1.2607元 |
| 2024-06-18 | 1.1145元 | 1.2604元 |
| 2024-06-17 | 1.1143元 | 1.2602元 |
| 2024-06-14 | 1.1141元 | 1.2600元 |
| 2024-06-13 | 1.1139元 | 1.2598元 |
| 2024-06-12 | 1.1138元 | 1.2597元 |
| 2024-06-11 | 1.1137元 | 1.2596元 |
| 2024-06-07 | 1.1135元 | 1.2594元 |
| 2024-06-06 | 1.1134元 | 1.2593元 |
| 2024-06-05 | 1.1133元 | 1.2592元 |
| 2024-06-04 | 1.1132元 | 1.2591元 |
| 2024-06-03 | 1.1131元 | 1.2590元 |
| 2024-05-31 | 1.1129元 | 1.2588元 |
| 2024-05-30 | 1.1128元 | 1.2587元 |
| 2024-05-29 | 1.1127元 | 1.2586元 |
| 2024-05-28 | 1.1126元 | 1.2585元 |
| 2024-05-27 | 1.1125元 | 1.2584元 |
| 2024-05-24 | 1.1122元 | 1.2581元 |
| 2024-05-23 | 1.1122元 | 1.2581元 |
| 2024-05-22 | 1.1120元 | 1.2579元 |
| 2024-05-21 | 1.1119元 | 1.2578元 |
| 2024-05-20 | 1.1120元 | 1.2579元 |
