华夏鼎智债券C (004053.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数34.00 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1288元基金经理武文琦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎智债券A | ||||
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华夏鼎智债券C(004053) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 10.50万 | 9.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 11.05万 | 9.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.02万 | 9.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 3.86万 | 3.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.83万 | 3.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 6.70万 | 6.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 3.86万 | 3.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 3.83万 | 3.43万元 | -- |
