华夏鼎隆债券A (004061.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,042.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0131元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎隆债券C | ||||
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华夏鼎隆债券A(004061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 161.43万元 | 0.30% | 53.81万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 305.69万元 | 0.30% | 101.90万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 150.05万元 | 0.30% | 50.02万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 302.27万元 | 0.30% | 100.76万元 | 0.10% |
