华夏鼎隆债券A (004061.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0083元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎隆债券C | ||||
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华夏鼎隆债券A(004061) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 10.77亿 | 10.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.63亿 | 10.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.41亿 | 10.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.16亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 10.11亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 10.04亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 9.98亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 10.20亿 | 10.00亿元 | -- |
