华夏鼎隆债券A (004061.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,042.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0131元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎隆债券C | ||||
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华夏鼎隆债券A(004061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0131元 | 1.2614元 |
| 2024-12-19 | 1.0122元 | 1.2605元 |
| 2024-12-18 | 1.0119元 | 1.2602元 |
| 2024-12-17 | 1.0118元 | 1.2601元 |
| 2024-12-16 | 1.0120元 | 1.2603元 |
| 2024-12-13 | 1.0113元 | 1.2596元 |
| 2024-12-12 | 1.0101元 | 1.2584元 |
| 2024-12-11 | 1.0094元 | 1.2577元 |
| 2024-12-10 | 1.0090元 | 1.2573元 |
| 2024-12-09 | 1.0079元 | 1.2562元 |
| 2024-12-06 | 1.0076元 | 1.2559元 |
| 2024-12-05 | 1.0075元 | 1.2558元 |
| 2024-12-04 | 1.0073元 | 1.2556元 |
| 2024-12-03 | 1.0068元 | 1.2551元 |
| 2024-12-02 | 1.0068元 | 1.2551元 |
| 2024-11-29 | 1.0052元 | 1.2535元 |
| 2024-11-28 | 1.0044元 | 1.2527元 |
| 2024-11-27 | 1.0040元 | 1.2523元 |
| 2024-11-26 | 1.0038元 | 1.2521元 |
| 2024-11-25 | 1.0036元 | 1.2519元 |
| 2024-11-22 | 1.0032元 | 1.2515元 |
| 2024-11-21 | 1.0030元 | 1.2513元 |
| 2024-11-20 | 1.0027元 | 1.2510元 |
| 2024-11-19 | 1.0025元 | 1.2508元 |
| 2024-11-18 | 1.0024元 | 1.2507元 |
| 2024-11-15 | 1.0025元 | 1.2508元 |
| 2024-11-14 | 1.0023元 | 1.2506元 |
| 2024-11-13 | 1.0021元 | 1.2504元 |
| 2024-11-12 | 1.0021元 | 1.2504元 |
| 2024-11-11 | 1.0018元 | 1.2501元 |
| 2024-11-08 | 1.0016元 | 1.2499元 |
| 2024-11-07 | 1.0015元 | 1.2498元 |
| 2024-11-06 | 1.0008元 | 1.2491元 |
| 2024-11-05 | 1.0007元 | 1.2490元 |
| 2024-11-04 | 1.0007元 | 1.2490元 |
| 2024-11-01 | 1.0004元 | 1.2487元 |
| 2024-10-31 | 0.9998元 | 1.2481元 |
| 2024-10-30 | 0.9996元 | 1.2479元 |
| 2024-10-29 | 0.9995元 | 1.2478元 |
| 2024-10-28 | 0.9993元 | 1.2476元 |
| 2024-10-25 | 0.9993元 | 1.2476元 |
| 2024-10-24 | 0.9992元 | 1.2475元 |
| 2024-10-23 | 0.9992元 | 1.2475元 |
| 2024-10-22 | 0.9997元 | 1.2480元 |
| 2024-10-21 | 1.0003元 | 1.2486元 |
| 2024-10-18 | 1.0003元 | 1.2486元 |
| 2024-10-17 | 1.0004元 | 1.2487元 |
| 2024-10-16 | 1.0000元 | 1.2483元 |
| 2024-10-15 | 0.9999元 | 1.2482元 |
| 2024-10-14 | 0.9995元 | 1.2478元 |
