华夏鼎隆债券A (004061.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0083元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎隆债券C | ||||
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华夏鼎隆债券A(004061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0083元 | 1.2454元 |
| 2024-07-26 | 1.0080元 | 1.2451元 |
| 2024-07-25 | 1.0078元 | 1.2449元 |
| 2024-07-24 | 1.0074元 | 1.2445元 |
| 2024-07-23 | 1.0074元 | 1.2445元 |
| 2024-07-22 | 1.0069元 | 1.2440元 |
| 2024-07-19 | 1.0058元 | 1.2429元 |
| 2024-07-18 | 1.0056元 | 1.2427元 |
| 2024-07-17 | 1.0056元 | 1.2427元 |
| 2024-07-16 | 1.0055元 | 1.2426元 |
| 2024-07-15 | 1.0054元 | 1.2425元 |
| 2024-07-12 | 1.0050元 | 1.2421元 |
| 2024-07-11 | 1.0047元 | 1.2418元 |
| 2024-07-10 | 1.0045元 | 1.2416元 |
| 2024-07-09 | 1.0043元 | 1.2414元 |
| 2024-07-08 | 1.0036元 | 1.2407元 |
| 2024-07-05 | 1.0043元 | 1.2414元 |
| 2024-07-04 | 1.0045元 | 1.2416元 |
| 2024-07-03 | 1.0044元 | 1.2415元 |
| 2024-07-02 | 1.0040元 | 1.2411元 |
| 2024-07-01 | 1.0034元 | 1.2405元 |
| 2024-06-28 | 1.0037元 | 1.2408元 |
| 2024-06-27 | 1.0035元 | 1.2406元 |
| 2024-06-26 | 1.0030元 | 1.2401元 |
| 2024-06-25 | 1.0026元 | 1.2397元 |
| 2024-06-24 | 1.0021元 | 1.2392元 |
| 2024-06-21 | 1.0017元 | 1.2388元 |
| 2024-06-20 | 1.0019元 | 1.2390元 |
| 2024-06-19 | 1.0201元 | 1.2388元 |
| 2024-06-18 | 1.0195元 | 1.2382元 |
| 2024-06-17 | 1.0192元 | 1.2379元 |
| 2024-06-14 | 1.0190元 | 1.2377元 |
| 2024-06-13 | 1.0187元 | 1.2374元 |
| 2024-06-12 | 1.0186元 | 1.2373元 |
| 2024-06-11 | 1.0184元 | 1.2371元 |
| 2024-06-07 | 1.0179元 | 1.2366元 |
| 2024-06-06 | 1.0178元 | 1.2365元 |
| 2024-06-05 | 1.0176元 | 1.2363元 |
| 2024-06-04 | 1.0171元 | 1.2358元 |
| 2024-06-03 | 1.0169元 | 1.2356元 |
| 2024-05-31 | 1.0163元 | 1.2350元 |
| 2024-05-30 | 1.0161元 | 1.2348元 |
| 2024-05-29 | 1.0159元 | 1.2346元 |
| 2024-05-28 | 1.0156元 | 1.2343元 |
| 2024-05-27 | 1.0153元 | 1.2340元 |
| 2024-05-24 | 1.0151元 | 1.2338元 |
| 2024-05-23 | 1.0151元 | 1.2338元 |
| 2024-05-22 | 1.0147元 | 1.2334元 |
| 2024-05-21 | 1.0143元 | 1.2330元 |
| 2024-05-20 | 1.0144元 | 1.2331元 |
