华夏鼎隆债券C (004062.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数146.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0581元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎隆债券A | ||||
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华夏鼎隆债券C(004062) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0113 元 | 1,289.56万 | 14.57万元 | 1.07% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0113 元 | 1,068.25万 | 12.07万元 | 1.07% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.0098 元 | 454.50万 | 4.45万元 | 0.94% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0078 元 | 401.71万 | 3.13万元 | 0.75% | 2.84% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0069 元 | 361.73万 | 2.50万元 | 0.67% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.01 元 | 66.08万 | 6,608.43元 | 0.97% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.0046 元 | 25.47万 | 1,171.67元 | 0.45% | |
| 2022-10-14 | 2022-10-14 | 0.0043 元 | 23.36万 | 1,004.33元 | 0.42% | 2.02% |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.011 元 | 7.36万 | 809.32元 | 1.09% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.0052 元 | 1.37万 | 71.14元 | 0.52% | |
| 2021-12-24 | 2021-12-24 | 0.0387 元 | 38.14万 | 1.48万元 | 3.72% | 3.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
