华夏鼎隆债券C (004062.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数146.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0581元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎隆债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎隆债券C(004062) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,014.38万 | 972.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,351.46万 | 1,289.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,113.11万 | 1,068.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 470.27万 | 454.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 413.12万 | 401.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 370.63万 | 361.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 67.39万 | 66.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 25.80万 | 25.47万元 | -- |
