华夏鼎隆债券C (004062.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数146.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0581元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎隆债券A | ||||
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华夏鼎隆债券C(004062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0581元 | 1.2277元 |
| 2024-12-19 | 1.0572元 | 1.2268元 |
| 2024-12-18 | 1.0568元 | 1.2264元 |
| 2024-12-17 | 1.0568元 | 1.2264元 |
| 2024-12-16 | 1.0570元 | 1.2266元 |
| 2024-12-13 | 1.0563元 | 1.2259元 |
| 2024-12-12 | 1.0550元 | 1.2246元 |
| 2024-12-11 | 1.0543元 | 1.2239元 |
| 2024-12-10 | 1.0539元 | 1.2235元 |
| 2024-12-09 | 1.0527元 | 1.2223元 |
| 2024-12-06 | 1.0524元 | 1.2220元 |
| 2024-12-05 | 1.0523元 | 1.2219元 |
| 2024-12-04 | 1.0521元 | 1.2217元 |
| 2024-12-03 | 1.0516元 | 1.2212元 |
| 2024-12-02 | 1.0516元 | 1.2212元 |
| 2024-11-29 | 1.0499元 | 1.2195元 |
| 2024-11-28 | 1.0490元 | 1.2186元 |
| 2024-11-27 | 1.0486元 | 1.2182元 |
| 2024-11-26 | 1.0485元 | 1.2181元 |
| 2024-11-25 | 1.0482元 | 1.2178元 |
| 2024-11-22 | 1.0479元 | 1.2175元 |
| 2024-11-21 | 1.0477元 | 1.2173元 |
| 2024-11-20 | 1.0474元 | 1.2170元 |
| 2024-11-19 | 1.0472元 | 1.2168元 |
| 2024-11-18 | 1.0471元 | 1.2167元 |
| 2024-11-15 | 1.0471元 | 1.2167元 |
| 2024-11-14 | 1.0469元 | 1.2165元 |
| 2024-11-13 | 1.0467元 | 1.2163元 |
| 2024-11-12 | 1.0468元 | 1.2164元 |
| 2024-11-11 | 1.0465元 | 1.2161元 |
| 2024-11-08 | 1.0462元 | 1.2158元 |
| 2024-11-07 | 1.0461元 | 1.2157元 |
| 2024-11-06 | 1.0454元 | 1.2150元 |
| 2024-11-05 | 1.0453元 | 1.2149元 |
| 2024-11-04 | 1.0453元 | 1.2149元 |
| 2024-11-01 | 1.0450元 | 1.2146元 |
| 2024-10-31 | 1.0444元 | 1.2140元 |
| 2024-10-30 | 1.0441元 | 1.2137元 |
| 2024-10-29 | 1.0441元 | 1.2137元 |
| 2024-10-28 | 1.0438元 | 1.2134元 |
| 2024-10-25 | 1.0439元 | 1.2135元 |
| 2024-10-24 | 1.0437元 | 1.2133元 |
| 2024-10-23 | 1.0438元 | 1.2134元 |
| 2024-10-22 | 1.0443元 | 1.2139元 |
| 2024-10-21 | 1.0449元 | 1.2145元 |
| 2024-10-18 | 1.0449元 | 1.2145元 |
| 2024-10-17 | 1.0450元 | 1.2146元 |
| 2024-10-16 | 1.0446元 | 1.2142元 |
| 2024-10-15 | 1.0445元 | 1.2141元 |
| 2024-10-14 | 1.0441元 | 1.2137元 |
