华夏鼎隆债券C (004062.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0531元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎隆债券A | ||||
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华夏鼎隆债券C(004062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0531元 | 1.2114元 |
| 2024-07-26 | 1.0528元 | 1.2111元 |
| 2024-07-25 | 1.0525元 | 1.2108元 |
| 2024-07-24 | 1.0522元 | 1.2105元 |
| 2024-07-23 | 1.0521元 | 1.2104元 |
| 2024-07-22 | 1.0516元 | 1.2099元 |
| 2024-07-19 | 1.0505元 | 1.2088元 |
| 2024-07-18 | 1.0503元 | 1.2086元 |
| 2024-07-17 | 1.0503元 | 1.2086元 |
| 2024-07-16 | 1.0502元 | 1.2085元 |
| 2024-07-15 | 1.0501元 | 1.2084元 |
| 2024-07-12 | 1.0497元 | 1.2080元 |
| 2024-07-11 | 1.0494元 | 1.2077元 |
| 2024-07-10 | 1.0492元 | 1.2075元 |
| 2024-07-09 | 1.0489元 | 1.2072元 |
| 2024-07-08 | 1.0483元 | 1.2066元 |
| 2024-07-05 | 1.0490元 | 1.2073元 |
| 2024-07-04 | 1.0492元 | 1.2075元 |
| 2024-07-03 | 1.0491元 | 1.2074元 |
| 2024-07-02 | 1.0487元 | 1.2070元 |
| 2024-07-01 | 1.0481元 | 1.2064元 |
| 2024-06-28 | 1.0484元 | 1.2067元 |
| 2024-06-27 | 1.0482元 | 1.2065元 |
| 2024-06-26 | 1.0477元 | 1.2060元 |
| 2024-06-25 | 1.0473元 | 1.2056元 |
| 2024-06-24 | 1.0467元 | 1.2050元 |
| 2024-06-21 | 1.0463元 | 1.2046元 |
| 2024-06-20 | 1.0465元 | 1.2048元 |
| 2024-06-19 | 1.0576元 | 1.2046元 |
| 2024-06-18 | 1.0570元 | 1.2040元 |
| 2024-06-17 | 1.0567元 | 1.2037元 |
| 2024-06-14 | 1.0565元 | 1.2035元 |
| 2024-06-13 | 1.0562元 | 1.2032元 |
| 2024-06-12 | 1.0560元 | 1.2030元 |
| 2024-06-11 | 1.0559元 | 1.2029元 |
| 2024-06-07 | 1.0554元 | 1.2024元 |
| 2024-06-06 | 1.0552元 | 1.2022元 |
| 2024-06-05 | 1.0551元 | 1.2021元 |
| 2024-06-04 | 1.0546元 | 1.2016元 |
| 2024-06-03 | 1.0543元 | 1.2013元 |
| 2024-05-31 | 1.0537元 | 1.2007元 |
| 2024-05-30 | 1.0535元 | 1.2005元 |
| 2024-05-29 | 1.0533元 | 1.2003元 |
| 2024-05-28 | 1.0530元 | 1.2000元 |
| 2024-05-27 | 1.0527元 | 1.1997元 |
| 2024-05-24 | 1.0525元 | 1.1995元 |
| 2024-05-23 | 1.0524元 | 1.1994元 |
| 2024-05-22 | 1.0520元 | 1.1990元 |
| 2024-05-21 | 1.0517元 | 1.1987元 |
| 2024-05-20 | 1.0518元 | 1.1988元 |
