嘉实稳熙纯债债券 (004066.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0093元基金经理崔思维管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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嘉实稳熙纯债债券(004066) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.02 元 | 19.91亿 | 3,981.65万元 | 1.94% | -- |
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0.017 元 | 19.69亿 | 3,347.15万元 | 1.67% | |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0112 元 | 19.69亿 | 2,205.18万元 | 1.11% | 2.59% |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.0075 元 | 19.69亿 | 1,476.64万元 | 0.74% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.0075 元 | 20.69亿 | 1,551.59万元 | 0.74% | |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.0028 元 | 24.66亿 | 690.59万元 | 0.28% | 3.05% |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 0.0099 元 | 24.67亿 | 2,441.91万元 | 0.98% | |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0.0183 元 | 24.66亿 | 4,513.67万元 | 1.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
