嘉实稳熙纯债债券 (004066.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0231元基金经理崔思维管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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嘉实稳熙纯债债券(004066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0231元 | 1.2805元 |
| 2024-07-25 | 1.0226元 | 1.2800元 |
| 2024-07-24 | 1.0218元 | 1.2792元 |
| 2024-07-23 | 1.0218元 | 1.2792元 |
| 2024-07-22 | 1.0210元 | 1.2784元 |
| 2024-07-19 | 1.0196元 | 1.2770元 |
| 2024-07-18 | 1.0193元 | 1.2767元 |
| 2024-07-17 | 1.0197元 | 1.2771元 |
| 2024-07-16 | 1.0195元 | 1.2769元 |
| 2024-07-15 | 1.0195元 | 1.2769元 |
| 2024-07-12 | 1.0189元 | 1.2763元 |
| 2024-07-11 | 1.0184元 | 1.2758元 |
| 2024-07-10 | 1.0180元 | 1.2754元 |
| 2024-07-09 | 1.0180元 | 1.2754元 |
| 2024-07-08 | 1.0171元 | 1.2745元 |
| 2024-07-05 | 1.0181元 | 1.2755元 |
| 2024-07-04 | 1.0192元 | 1.2766元 |
| 2024-07-03 | 1.0193元 | 1.2767元 |
| 2024-07-02 | 1.0187元 | 1.2761元 |
| 2024-07-01 | 1.0177元 | 1.2751元 |
| 2024-06-28 | 1.0192元 | 1.2766元 |
| 2024-06-27 | 1.0189元 | 1.2763元 |
| 2024-06-26 | 1.0180元 | 1.2754元 |
| 2024-06-25 | 1.0176元 | 1.2750元 |
| 2024-06-24 | 1.0170元 | 1.2744元 |
| 2024-06-21 | 1.0163元 | 1.2737元 |
| 2024-06-20 | 1.0168元 | 1.2742元 |
| 2024-06-19 | 1.0168元 | 1.2742元 |
| 2024-06-18 | 1.0162元 | 1.2736元 |
| 2024-06-17 | 1.0158元 | 1.2732元 |
| 2024-06-14 | 1.0157元 | 1.2731元 |
| 2024-06-13 | 1.0152元 | 1.2726元 |
| 2024-06-12 | 1.0150元 | 1.2724元 |
| 2024-06-11 | 1.0149元 | 1.2723元 |
| 2024-06-07 | 1.0145元 | 1.2719元 |
| 2024-06-06 | 1.0143元 | 1.2717元 |
| 2024-06-05 | 1.0140元 | 1.2714元 |
| 2024-06-04 | 1.0134元 | 1.2708元 |
| 2024-06-03 | 1.0131元 | 1.2705元 |
| 2024-05-31 | 1.0124元 | 1.2698元 |
| 2024-05-30 | 1.0125元 | 1.2699元 |
| 2024-05-29 | 1.0125元 | 1.2699元 |
| 2024-05-28 | 1.0122元 | 1.2696元 |
| 2024-05-27 | 1.0116元 | 1.2690元 |
| 2024-05-24 | 1.0114元 | 1.2688元 |
| 2024-05-23 | 1.0116元 | 1.2690元 |
| 2024-05-22 | 1.0109元 | 1.2683元 |
| 2024-05-21 | 1.0106元 | 1.2680元 |
| 2024-05-20 | 1.0107元 | 1.2681元 |
| 2024-05-17 | 1.0104元 | 1.2678元 |
