嘉实稳熙纯债债券 (004066.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理崔思维管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
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嘉实稳熙纯债债券(004066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0240元 | 1.2814元 |
| 2024-08-29 | 1.0238元 | 1.2812元 |
| 2024-08-28 | 1.0239元 | 1.2813元 |
| 2024-08-27 | 1.0227元 | 1.2801元 |
| 2024-08-26 | 1.0239元 | 1.2813元 |
| 2024-08-23 | 1.0245元 | 1.2819元 |
| 2024-08-22 | 1.0242元 | 1.2816元 |
| 2024-08-21 | 1.0239元 | 1.2813元 |
| 2024-08-20 | 1.0242元 | 1.2816元 |
| 2024-08-19 | 1.0241元 | 1.2815元 |
| 2024-08-16 | 1.0235元 | 1.2809元 |
| 2024-08-15 | 1.0235元 | 1.2809元 |
| 2024-08-14 | 1.0245元 | 1.2819元 |
| 2024-08-13 | 1.0231元 | 1.2805元 |
| 2024-08-12 | 1.0215元 | 1.2789元 |
| 2024-08-09 | 1.0244元 | 1.2818元 |
| 2024-08-08 | 1.0254元 | 1.2828元 |
| 2024-08-07 | 1.0269元 | 1.2843元 |
| 2024-08-06 | 1.0263元 | 1.2837元 |
| 2024-08-05 | 1.0267元 | 1.2841元 |
| 2024-08-02 | 1.0262元 | 1.2836元 |
| 2024-08-01 | 1.0257元 | 1.2831元 |
| 2024-07-31 | 1.0248元 | 1.2822元 |
| 2024-07-30 | 1.0244元 | 1.2818元 |
| 2024-07-29 | 1.0240元 | 1.2814元 |
| 2024-07-26 | 1.0231元 | 1.2805元 |
| 2024-07-25 | 1.0226元 | 1.2800元 |
| 2024-07-24 | 1.0218元 | 1.2792元 |
| 2024-07-23 | 1.0218元 | 1.2792元 |
| 2024-07-22 | 1.0210元 | 1.2784元 |
| 2024-07-19 | 1.0196元 | 1.2770元 |
| 2024-07-18 | 1.0193元 | 1.2767元 |
| 2024-07-17 | 1.0197元 | 1.2771元 |
| 2024-07-16 | 1.0195元 | 1.2769元 |
| 2024-07-15 | 1.0195元 | 1.2769元 |
| 2024-07-12 | 1.0189元 | 1.2763元 |
| 2024-07-11 | 1.0184元 | 1.2758元 |
| 2024-07-10 | 1.0180元 | 1.2754元 |
| 2024-07-09 | 1.0180元 | 1.2754元 |
| 2024-07-08 | 1.0171元 | 1.2745元 |
| 2024-07-05 | 1.0181元 | 1.2755元 |
| 2024-07-04 | 1.0192元 | 1.2766元 |
| 2024-07-03 | 1.0193元 | 1.2767元 |
| 2024-07-02 | 1.0187元 | 1.2761元 |
| 2024-07-01 | 1.0177元 | 1.2751元 |
| 2024-06-28 | 1.0192元 | 1.2766元 |
| 2024-06-27 | 1.0189元 | 1.2763元 |
| 2024-06-26 | 1.0180元 | 1.2754元 |
| 2024-06-25 | 1.0176元 | 1.2750元 |
| 2024-06-24 | 1.0170元 | 1.2744元 |
