南方中证全指证券公司ETF联接C (004070.jj)证券公司南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8340元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.43% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指证券公司ETF联接A 、 南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金南方中证全指证券公司ETF | ||||
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南方中证全指证券公司ETF联接C(004070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-25 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-24 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-07-23 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-22 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-19 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-18 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-07-17 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-16 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-07-15 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-07-12 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-11 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-10 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-07-09 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-08 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-07-05 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-04 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-07-03 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-02 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-01 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-06-28 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-06-27 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-06-26 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-06-25 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-06-24 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-06-21 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-06-20 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-06-19 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-06-18 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-06-17 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-06-14 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-06-13 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-06-12 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-06-11 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-06-07 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-06-06 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-06-05 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-06-04 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-06-03 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-05-31 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-05-30 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-05-29 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-05-28 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-05-27 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-05-24 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-05-23 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-05-22 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-05-21 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-05-20 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-05-17 | 0.9032元 | 0.9032元 |
