南方中证全指证券公司ETF联接C (004070.jj)证券公司 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数32.06万 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2317元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指证券公司ETF联接A 、 南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金南方中证全指证券公司ETF | ||||
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南方中证全指证券公司ETF联接C(004070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-12-20 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-12-19 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-12-18 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-12-17 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-12-16 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-12-13 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-12-12 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-12-11 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-12-10 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-12-09 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-12-06 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-12-05 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-12-04 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-12-03 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-12-02 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-11-29 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-11-28 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-11-27 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-11-26 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-11-25 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-11-22 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-11-21 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-11-20 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-11-19 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-11-18 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-11-15 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-11-14 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-11-13 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-11-12 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-11-11 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-11-08 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-11-07 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-11-06 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2024-11-05 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-11-04 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-11-01 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-10-31 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-10-30 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-10-29 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-10-28 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-10-25 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-10-24 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-10-23 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-10-22 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-10-21 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-10-18 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-10-17 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-10-16 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-10-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
