南方中证全指证券公司ETF联接C (004070.jj)证券公司 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8451元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.23% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指证券公司ETF联接A 、 南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金南方中证全指证券公司ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证全指证券公司ETF联接C(004070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-08-29 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-08-28 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-08-27 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-08-26 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-08-23 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-08-22 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-08-21 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-08-20 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-08-19 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-08-16 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-08-15 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-08-14 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-08-13 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-08-12 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-08-09 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-08-08 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-08-07 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-08-06 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-08-05 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-08-02 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-08-01 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-07-31 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-07-30 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-29 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-07-26 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-25 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-24 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-07-23 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-22 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-19 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-18 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-07-17 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-16 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-07-15 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-07-12 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-11 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-10 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-07-09 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-08 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-07-05 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-04 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-07-03 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-02 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-01 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-06-28 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-06-27 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-06-26 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-06-25 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-06-24 | 0.8449元 | 0.8449元 |
