国联安锐意成长混合 (004076.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数3,584.00 | 成立日期 | 2017-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9352元基金经理呼荣权管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率567.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.69% |
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国联安锐意成长混合(004076) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,556.93万 | 87.80% |
| (其中) 股票 | 7,556.93万 | 87.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 588.22万 | 6.83% |
| 3 | 其他资产 | 461.74万 | 5.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,763.80万 | 66.97% |
| 批发和零售业 | 422.15万 | 4.90% |
| 金融业 | 285.40万 | 3.32% |
| 教育 | 224.60万 | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.12万 | 1.92% |
| 住宿和餐饮业 | 148.50万 | 1.73% |
| 卫生和社会工作 | 140.13万 | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 134.67万 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 128.80万 | 1.50% |
| 采矿业 | 82.36万 | 0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61.40万 | 0.71% |
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