国联安锐意成长混合 (004076.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6209元基金经理呼荣权管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率536.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% |
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国联安锐意成长混合(004076) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,234.19万 | 74.36% |
| (其中) 股票 | 5,234.19万 | 74.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,784.39万 | 25.35% |
| 3 | 其他资产 | 20.26万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,167.07万 | 44.99% |
| 采矿业 | 943.42万 | 13.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 452.89万 | 6.43% |
| 批发和零售业 | 204.76万 | 2.91% |
| 住宿和餐饮业 | 142.02万 | 2.02% |
| 教育 | 97.94万 | 1.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.71万 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 68.55万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.82万 | 0.94% |
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