国联安锐意成长混合 (004076.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6209元基金经理呼荣权管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率536.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% |
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国联安锐意成长混合(004076) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.67元 | 7,006.44万 | 4,185.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,607.29万 | 4,220.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.84元 | 7,844.30万 | 4,263.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,464.62万 | 4,321.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.05元 | 8,940.93万 | 4,369.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.30元 | 1.02亿 | 4,420.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.16元 | 1.02亿 | 4,705.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.13元 | 6,198.47万 | 2,910.22万元 | -- |
