汇添富鑫瑞债券A (004089.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,053.00 | 成立日期 | 2016-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1529元基金经理宋鹏 、 刘通管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫瑞债券C | ||||
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汇添富鑫瑞债券A(004089) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 51.95万元 | 0.30% | 8.66万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 366.95万元 | 0.30% | 61.16万元 | 0.05% |
| 2023-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 278.62万元 | 0.30% | 46.44万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 780.36万元 | 0.30% | 130.06万元 | 0.05% |
