汇添富鑫瑞债券A(004089) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.13元 | 3.91亿 | 3.47亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 3.44亿 | 3.11亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.09元 | 3.18亿 | 2.92亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 5.41亿 | 5.02亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.07元 | 13.15亿 | 12.28亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.08元 | 18.54亿 | 17.16亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.07元 | 22.15亿 | 20.66亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.08元 | 35.32亿 | 32.67亿元 | -- |