汇添富鑫瑞债券A (004089.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,053.00 | 成立日期 | 2016-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1529元基金经理宋鹏 、 刘通管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫瑞债券C | ||||
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汇添富鑫瑞债券A(004089) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.39% | 98.61% | 1,053.00 | 37.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84% | 99.16% | 1,105.00 | 28.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.84% | 98.16% | 1.68万 | 7.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.26% | 99.74% | 1,560.00 | 141.97万元 | -- |
