汇添富鑫瑞债券C (004090.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,089.00 | 成立日期 | 2016-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1576元基金经理宋鹏 、 刘通管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫瑞债券A | ||||
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汇添富鑫瑞债券C(004090) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.022 元 | 626.42万 | 13.78万元 | 2.00% | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
