汇添富鑫瑞债券C (004090.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,089.00 | 成立日期 | 2016-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1576元基金经理宋鹏 、 刘通管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫瑞债券A | ||||
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汇添富鑫瑞债券C(004090) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,181.22万 | 1,926.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 548.02万 | 483.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 409.01万 | 367.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 763.14万 | 693.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 478.59万 | 440.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 767.26万 | 709.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 683.49万 | 626.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 750.79万 | 692.54万元 | -- |
