汇添富鑫瑞债券C(004090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1383元 | 1.2503元 |
| 2024-07-25 | 1.1373元 | 1.2493元 |
| 2024-07-24 | 1.1360元 | 1.2480元 |
| 2024-07-23 | 1.1355元 | 1.2475元 |
| 2024-07-22 | 1.1344元 | 1.2464元 |
| 2024-07-19 | 1.1330元 | 1.2450元 |
| 2024-07-18 | 1.1326元 | 1.2446元 |
| 2024-07-17 | 1.1328元 | 1.2448元 |
| 2024-07-16 | 1.1325元 | 1.2445元 |
| 2024-07-15 | 1.1322元 | 1.2442元 |
| 2024-07-12 | 1.1316元 | 1.2436元 |
| 2024-07-11 | 1.1312元 | 1.2432元 |
| 2024-07-10 | 1.1308元 | 1.2428元 |
| 2024-07-09 | 1.1308元 | 1.2428元 |
| 2024-07-08 | 1.1303元 | 1.2423元 |
| 2024-07-05 | 1.1311元 | 1.2431元 |
| 2024-07-04 | 1.1317元 | 1.2437元 |
| 2024-07-03 | 1.1316元 | 1.2436元 |
| 2024-07-02 | 1.1315元 | 1.2435元 |
| 2024-07-01 | 1.1316元 | 1.2436元 |
| 2024-06-28 | 1.1322元 | 1.2442元 |
| 2024-06-27 | 1.1317元 | 1.2437元 |
| 2024-06-26 | 1.1312元 | 1.2432元 |
| 2024-06-25 | 1.1305元 | 1.2425元 |
| 2024-06-24 | 1.1301元 | 1.2421元 |
| 2024-06-21 | 1.1295元 | 1.2415元 |
| 2024-06-20 | 1.1298元 | 1.2418元 |
| 2024-06-19 | 1.1293元 | 1.2413元 |
| 2024-06-18 | 1.1290元 | 1.2410元 |
| 2024-06-17 | 1.1286元 | 1.2406元 |
| 2024-06-14 | 1.1282元 | 1.2402元 |
| 2024-06-13 | 1.1278元 | 1.2398元 |
| 2024-06-12 | 1.1277元 | 1.2397元 |
| 2024-06-11 | 1.1274元 | 1.2394元 |
| 2024-06-07 | 1.1270元 | 1.2390元 |
| 2024-06-06 | 1.1265元 | 1.2385元 |
| 2024-06-05 | 1.1261元 | 1.2381元 |
| 2024-06-04 | 1.1256元 | 1.2376元 |
| 2024-06-03 | 1.1253元 | 1.2373元 |
| 2024-05-31 | 1.1249元 | 1.2369元 |
| 2024-05-30 | 1.1250元 | 1.2370元 |
| 2024-05-29 | 1.1247元 | 1.2367元 |
| 2024-05-28 | 1.1241元 | 1.2361元 |
| 2024-05-27 | 1.1238元 | 1.2358元 |
| 2024-05-24 | 1.1233元 | 1.2353元 |
| 2024-05-23 | 1.1232元 | 1.2352元 |
| 2024-05-22 | 1.1226元 | 1.2346元 |
| 2024-05-21 | 1.1222元 | 1.2342元 |
| 2024-05-20 | 1.1223元 | 1.2343元 |
| 2024-05-17 | 1.1219元 | 1.2339元 |
