汇添富鑫瑞债券C (004090.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,089.00 | 成立日期 | 2016-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1576元基金经理宋鹏 、 刘通管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫瑞债券A | ||||
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汇添富鑫瑞债券C(004090) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1576元 | 1.2696元 |
| 2024-12-19 | 1.1562元 | 1.2682元 |
| 2024-12-18 | 1.1551元 | 1.2671元 |
| 2024-12-17 | 1.1567元 | 1.2687元 |
| 2024-12-16 | 1.1571元 | 1.2691元 |
| 2024-12-13 | 1.1541元 | 1.2661元 |
| 2024-12-12 | 1.1519元 | 1.2639元 |
| 2024-12-11 | 1.1517元 | 1.2637元 |
| 2024-12-10 | 1.1511元 | 1.2631元 |
| 2024-12-09 | 1.1479元 | 1.2599元 |
| 2024-12-06 | 1.1466元 | 1.2586元 |
| 2024-12-05 | 1.1465元 | 1.2585元 |
| 2024-12-04 | 1.1462元 | 1.2582元 |
| 2024-12-03 | 1.1450元 | 1.2570元 |
| 2024-12-02 | 1.1445元 | 1.2565元 |
| 2024-11-29 | 1.1421元 | 1.2541元 |
| 2024-11-28 | 1.1408元 | 1.2528元 |
| 2024-11-27 | 1.1396元 | 1.2516元 |
| 2024-11-26 | 1.1393元 | 1.2513元 |
| 2024-11-25 | 1.1389元 | 1.2509元 |
| 2024-11-22 | 1.1385元 | 1.2505元 |
| 2024-11-21 | 1.1382元 | 1.2502元 |
| 2024-11-20 | 1.1374元 | 1.2494元 |
| 2024-11-19 | 1.1375元 | 1.2495元 |
| 2024-11-18 | 1.1370元 | 1.2490元 |
| 2024-11-15 | 1.1374元 | 1.2494元 |
| 2024-11-14 | 1.1376元 | 1.2496元 |
| 2024-11-13 | 1.1374元 | 1.2494元 |
| 2024-11-12 | 1.1377元 | 1.2497元 |
| 2024-11-11 | 1.1364元 | 1.2484元 |
| 2024-11-08 | 1.1358元 | 1.2478元 |
| 2024-11-07 | 1.1353元 | 1.2473元 |
| 2024-11-06 | 1.1347元 | 1.2467元 |
| 2024-11-05 | 1.1347元 | 1.2467元 |
| 2024-11-04 | 1.1342元 | 1.2462元 |
| 2024-11-01 | 1.1340元 | 1.2460元 |
| 2024-10-31 | 1.1332元 | 1.2452元 |
| 2024-10-30 | 1.1329元 | 1.2449元 |
| 2024-10-29 | 1.1327元 | 1.2447元 |
| 2024-10-28 | 1.1329元 | 1.2449元 |
| 2024-10-25 | 1.1334元 | 1.2454元 |
| 2024-10-24 | 1.1337元 | 1.2457元 |
| 2024-10-23 | 1.1334元 | 1.2454元 |
| 2024-10-22 | 1.1347元 | 1.2467元 |
| 2024-10-21 | 1.1355元 | 1.2475元 |
| 2024-10-18 | 1.1356元 | 1.2476元 |
| 2024-10-17 | 1.1351元 | 1.2471元 |
| 2024-10-16 | 1.1345元 | 1.2465元 |
| 2024-10-15 | 1.1341元 | 1.2461元 |
| 2024-10-14 | 1.1330元 | 1.2450元 |
