博时沪港深价值优选A (004091.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0076元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率542.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪港深价值优选C | ||||
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博时沪港深价值优选A(004091) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,321.65万 | 46.58% |
| (其中) 股票 | 3,321.65万 | 46.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.38万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 8.38万 | 0.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,557.60万 | 35.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,209.24万 | 16.96% |
| 5 | 其他资产 | 34.23万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,881.42万 | 26.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263.77万 | 3.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.82万 | 3.43% |
| 采矿业 | 200.95万 | 2.82% |
| 批发和零售业 | 49.40万 | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.96万 | 0.69% |
| 教育 | 6,082.00 | 0.01% |
| 金融业 | 432.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.86%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 311.16万 | 4.36% |
| 信息技术 | 145.11万 | 2.03% |
| 能源 | 136.34万 | 1.91% |
| 公用事业 | 25.08万 | 0.35% |
| 非日常生活消费品 | 13.99万 | 0.20% |
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