博时沪港深价值优选A (004091.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,409.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0985元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率343.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪港深价值优选C | ||||
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博时沪港深价值优选A(004091) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 43.73万元 | 1.50% | 7.29万元 | 0.25% |
| 2023-12-31 | 140.47万元 | 1.50% | 23.41万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 83.88万元 | 1.50% | 13.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 184.38万元 | 1.50% | 30.73万元 | 0.25% |
