博时沪港深价值优选A (004091.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,409.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0985元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率343.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪港深价值优选C | ||||
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博时沪港深价值优选A(004091) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6,827.40万 | 6,361.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 6,614.78万 | 6,526.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,336.44万 | 6,564.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 7,973.79万 | 7,790.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,239.59万 | 7,904.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 9,734.21万 | 8,595.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 1.07亿 | 9,614.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.05亿 | 9,867.17万元 | -- |
