前海开源港股通股息率50强股票 (004098.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数3,915.00 | 成立日期 | 2017-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9861元基金经理王霞 、 王思岳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% |
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前海开源港股通股息率50强股票(004098) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 45.11万元 | 1.20% | 7.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 93.60万元 | 1.50% | 15.60万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 44.71万元 | 1.50% | 7.45万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 53.47万元 | 1.50% | 8.91万元 | 0.25% |
