前海开源港股通股息率50强股票 (004098.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0512元持有人户数3,915.00基金经理王霞 、 王思岳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率343.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源港股通股息率50强股票(004098) - 概况
最后更新于：2024-09-03
| 基金全称 | 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 前海开源港股通股息率50强股票 |
| 基金主代码 | 004098 |
| 运作方式 | 契约型普通开放式 |
| 合同生效日 | 2017-05-08 |
| 总份额 | 9,655.95万 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金主要通过精选法律法规或监管机构允许投资的港股市场中具有高现金分红的股票，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要有以下六方面内容：1、大类资产配置本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向等因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。2、股票投资策略本基金所指的港股通股息率50强股票是基金管理人从法律法规或监管机构允许投资的港股股票中，根据特定的筛选流程，精选50只高现金分红的上市公司股票构建的投资组合。3、债券投资策略本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。4、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。5、权证投资策略本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。6、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
