前海开源沪港深景气行业精选混合 (004099.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0020元基金经理魏淳 、 王可三管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率501.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
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前海开源沪港深景气行业精选混合(004099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-29 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-08-26 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-08-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-08-22 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-08-21 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-08-20 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-08-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-16 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-15 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-08-14 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-08-13 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-12 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-08-09 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-08-08 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-07 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-08-06 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-08-05 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-08-02 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-08-01 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-31 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-30 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-29 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-26 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-19 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-16 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-15 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-09 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-04 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-07-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-01 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-28 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-06-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-06-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
