前海开源沪港深景气行业精选混合 (004099.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9821元基金经理魏淳 、 王可三管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率129.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
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前海开源沪港深景气行业精选混合(004099) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 5,935.18万 | 6,001.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 5,981.47万 | 6,226.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,255.20万 | 4,245.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 4,498.31万 | 4,899.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5,113.07万 | 4,853.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3,910.11万 | 3,800.29万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 4,636.48万 | 3,806.32万元 | -- |
