中信保诚稳悦债券C (004103.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0296元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳悦债券A | ||||
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中信保诚稳悦债券C(004103) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.019 元 | 1,141.62元 | 1.86% | 1.86% |
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.027 元 | 1,599.80元 | 2.62% | 2.62% |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.05 元 | 922.35元 | 4.72% | 4.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
