中信保诚稳悦债券C (004103.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳悦债券A | ||||
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中信保诚稳悦债券C(004103) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.56万 | 10.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.05万 | 2.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3.30万 | 3.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.14万 | 6.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4.32万 | 4.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.95万 | 2.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4.98万 | 4.95万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 6.12万 | 5.93万元 | -- |
