中信保诚稳悦债券C (004103.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳悦债券A | ||||
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中信保诚稳悦债券C(004103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0291元 | 1.2621元 |
| 2024-07-25 | 1.0290元 | 1.2620元 |
| 2024-07-24 | 1.0289元 | 1.2619元 |
| 2024-07-23 | 1.0288元 | 1.2618元 |
| 2024-07-22 | 1.0285元 | 1.2615元 |
| 2024-07-19 | 1.0279元 | 1.2609元 |
| 2024-07-18 | 1.0278元 | 1.2608元 |
| 2024-07-17 | 1.0279元 | 1.2609元 |
| 2024-07-16 | 1.0279元 | 1.2609元 |
| 2024-07-15 | 1.0279元 | 1.2609元 |
| 2024-07-12 | 1.0277元 | 1.2607元 |
| 2024-07-11 | 1.0275元 | 1.2605元 |
| 2024-07-10 | 1.0273元 | 1.2603元 |
| 2024-07-09 | 1.0272元 | 1.2602元 |
| 2024-07-08 | 1.0269元 | 1.2599元 |
| 2024-07-05 | 1.0273元 | 1.2603元 |
| 2024-07-04 | 1.0277元 | 1.2607元 |
| 2024-07-03 | 1.0276元 | 1.2606元 |
| 2024-07-02 | 1.0273元 | 1.2603元 |
| 2024-07-01 | 1.0270元 | 1.2600元 |
| 2024-06-28 | 1.0273元 | 1.2603元 |
| 2024-06-27 | 1.0271元 | 1.2601元 |
| 2024-06-26 | 1.0269元 | 1.2599元 |
| 2024-06-25 | 1.0266元 | 1.2596元 |
| 2024-06-24 | 1.0263元 | 1.2593元 |
| 2024-06-21 | 1.0261元 | 1.2591元 |
| 2024-06-20 | 1.0262元 | 1.2592元 |
| 2024-06-19 | 1.0261元 | 1.2591元 |
| 2024-06-18 | 1.0259元 | 1.2589元 |
| 2024-06-17 | 1.0257元 | 1.2587元 |
| 2024-06-14 | 1.0257元 | 1.2587元 |
| 2024-06-13 | 1.0257元 | 1.2587元 |
| 2024-06-12 | 1.0256元 | 1.2586元 |
| 2024-06-11 | 1.0256元 | 1.2586元 |
| 2024-06-07 | 1.0254元 | 1.2584元 |
| 2024-06-06 | 1.0254元 | 1.2584元 |
| 2024-06-05 | 1.0252元 | 1.2582元 |
| 2024-06-04 | 1.0248元 | 1.2578元 |
| 2024-06-03 | 1.0246元 | 1.2576元 |
| 2024-05-31 | 1.0242元 | 1.2572元 |
| 2024-05-30 | 1.0240元 | 1.2570元 |
| 2024-05-29 | 1.0239元 | 1.2569元 |
| 2024-05-28 | 1.0239元 | 1.2569元 |
| 2024-05-27 | 1.0238元 | 1.2568元 |
| 2024-05-24 | 1.0238元 | 1.2568元 |
| 2024-05-23 | 1.0238元 | 1.2568元 |
| 2024-05-22 | 1.0235元 | 1.2565元 |
| 2024-05-21 | 1.0233元 | 1.2563元 |
| 2024-05-20 | 1.0235元 | 1.2565元 |
| 2024-05-17 | 1.0233元 | 1.2563元 |
