中信保诚稳悦债券C (004103.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数170.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0295元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳悦债券A 、 中信保诚稳悦债券D | ||||
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中信保诚稳悦债券C(004103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0299元 | 1.2839元 |
| 2024-12-20 | 1.0295元 | 1.2835元 |
| 2024-12-19 | 1.0283元 | 1.2823元 |
| 2024-12-18 | 1.0284元 | 1.2824元 |
| 2024-12-17 | 1.0294元 | 1.2834元 |
| 2024-12-16 | 1.0298元 | 1.2838元 |
| 2024-12-13 | 1.0283元 | 1.2823元 |
| 2024-12-12 | 1.0267元 | 1.2807元 |
| 2024-12-11 | 1.0265元 | 1.2805元 |
| 2024-12-10 | 1.0261元 | 1.2801元 |
| 2024-12-09 | 1.0241元 | 1.2781元 |
| 2024-12-06 | 1.0231元 | 1.2771元 |
| 2024-12-05 | 1.0232元 | 1.2772元 |
| 2024-12-04 | 1.0230元 | 1.2770元 |
| 2024-12-03 | 1.0222元 | 1.2762元 |
| 2024-12-02 | 1.0221元 | 1.2761元 |
| 2024-11-29 | 1.0211元 | 1.2751元 |
| 2024-11-28 | 1.0204元 | 1.2744元 |
| 2024-11-27 | 1.0198元 | 1.2738元 |
| 2024-11-26 | 1.0197元 | 1.2737元 |
| 2024-11-25 | 1.0198元 | 1.2738元 |
| 2024-11-22 | 1.0185元 | 1.2725元 |
| 2024-11-21 | 1.0182元 | 1.2722元 |
| 2024-11-20 | 1.0178元 | 1.2718元 |
| 2024-11-19 | 1.0179元 | 1.2719元 |
| 2024-11-18 | 1.0179元 | 1.2719元 |
| 2024-11-15 | 1.0179元 | 1.2719元 |
| 2024-11-14 | 1.0179元 | 1.2719元 |
| 2024-11-13 | 1.0178元 | 1.2718元 |
| 2024-11-12 | 1.0178元 | 1.2718元 |
| 2024-11-11 | 1.0176元 | 1.2716元 |
| 2024-11-08 | 1.0173元 | 1.2713元 |
| 2024-11-07 | 1.0173元 | 1.2713元 |
| 2024-11-06 | 1.0170元 | 1.2710元 |
| 2024-11-05 | 1.0170元 | 1.2710元 |
| 2024-11-04 | 1.0173元 | 1.2713元 |
| 2024-11-01 | 1.0172元 | 1.2712元 |
| 2024-10-31 | 1.0170元 | 1.2710元 |
| 2024-10-30 | 1.0170元 | 1.2710元 |
| 2024-10-29 | 1.0169元 | 1.2709元 |
| 2024-10-28 | 1.0168元 | 1.2708元 |
| 2024-10-25 | 1.0167元 | 1.2707元 |
| 2024-10-24 | 1.0166元 | 1.2706元 |
| 2024-10-23 | 1.0166元 | 1.2706元 |
| 2024-10-22 | 1.0167元 | 1.2707元 |
| 2024-10-21 | 1.0169元 | 1.2709元 |
| 2024-10-18 | 1.0156元 | 1.2696元 |
| 2024-10-17 | 1.0150元 | 1.2690元 |
| 2024-10-16 | 1.0144元 | 1.2684元 |
| 2024-10-15 | 1.0146元 | 1.2686元 |
