中信保诚稳鑫债券A (004104.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,351.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1485元基金经理杨穆彬 、 吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鑫债券C 、 中信保诚稳鑫债券D | ||||
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中信保诚稳鑫债券A(004104) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,255.82万 | 84.65% |
| (其中) 债券 | 7,255.82万 | 84.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.06万 | 11.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 314.43万 | 3.67% |
| 4 | 其他资产 | 1.25万 | 0.01% |
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