中信保诚稳鑫债券A (004104.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0923元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鑫债券C | ||||
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中信保诚稳鑫债券A(004104) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,098.78万 | 98.13% |
| (其中) 债券 | 3,098.78万 | 98.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 55.50万 | 1.76% |
| 3 | 其他资产 | 3.39万 | 0.11% |
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