中信保诚稳鑫债券A (004104.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0923元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鑫债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚稳鑫债券A(004104) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,402.65万 | 1,285.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,970.37万 | 1,820.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3,176.29万 | 2,956.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,106.31万 | 2,903.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2,039.52万 | 1,914.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 613.89万 | 582.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 20.26亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 20.31亿 | 20.00亿元 | -- |
