中信保诚稳鑫债券A (004104.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0930元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鑫债券C | ||||
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中信保诚稳鑫债券A(004104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0930元 | 1.3240元 |
| 2024-08-29 | 1.0927元 | 1.3237元 |
| 2024-08-28 | 1.0929元 | 1.3239元 |
| 2024-08-27 | 1.0921元 | 1.3231元 |
| 2024-08-26 | 1.0931元 | 1.3241元 |
| 2024-08-23 | 1.0933元 | 1.3243元 |
| 2024-08-22 | 1.0927元 | 1.3237元 |
| 2024-08-21 | 1.0923元 | 1.3233元 |
| 2024-08-20 | 1.0925元 | 1.3235元 |
| 2024-08-19 | 1.0925元 | 1.3235元 |
| 2024-08-16 | 1.0922元 | 1.3232元 |
| 2024-08-15 | 1.0922元 | 1.3232元 |
| 2024-08-14 | 1.0933元 | 1.3243元 |
| 2024-08-13 | 1.0924元 | 1.3234元 |
| 2024-08-12 | 1.0909元 | 1.3219元 |
| 2024-08-09 | 1.0930元 | 1.3240元 |
| 2024-08-08 | 1.0939元 | 1.3249元 |
| 2024-08-07 | 1.0949元 | 1.3259元 |
| 2024-08-06 | 1.0947元 | 1.3257元 |
| 2024-08-05 | 1.0948元 | 1.3258元 |
| 2024-08-02 | 1.0947元 | 1.3257元 |
| 2024-08-01 | 1.0944元 | 1.3254元 |
| 2024-07-31 | 1.0936元 | 1.3246元 |
| 2024-07-30 | 1.0929元 | 1.3239元 |
| 2024-07-29 | 1.0926元 | 1.3236元 |
| 2024-07-26 | 1.0923元 | 1.3233元 |
| 2024-07-25 | 1.0923元 | 1.3233元 |
| 2024-07-24 | 1.0922元 | 1.3232元 |
| 2024-07-23 | 1.0924元 | 1.3234元 |
| 2024-07-22 | 1.0922元 | 1.3232元 |
| 2024-07-19 | 1.0913元 | 1.3223元 |
| 2024-07-18 | 1.0912元 | 1.3222元 |
| 2024-07-17 | 1.0914元 | 1.3224元 |
| 2024-07-16 | 1.0915元 | 1.3225元 |
| 2024-07-15 | 1.0915元 | 1.3225元 |
| 2024-07-12 | 1.0913元 | 1.3223元 |
| 2024-07-11 | 1.0911元 | 1.3221元 |
| 2024-07-10 | 1.0909元 | 1.3219元 |
| 2024-07-09 | 1.0907元 | 1.3217元 |
| 2024-07-08 | 1.0904元 | 1.3214元 |
| 2024-07-05 | 1.0908元 | 1.3218元 |
| 2024-07-04 | 1.0911元 | 1.3221元 |
| 2024-07-03 | 1.0911元 | 1.3221元 |
| 2024-07-02 | 1.0909元 | 1.3219元 |
| 2024-07-01 | 1.0904元 | 1.3214元 |
| 2024-06-28 | 1.0908元 | 1.3218元 |
| 2024-06-27 | 1.0907元 | 1.3217元 |
| 2024-06-26 | 1.0904元 | 1.3214元 |
| 2024-06-25 | 1.0901元 | 1.3211元 |
| 2024-06-24 | 1.0897元 | 1.3207元 |
