中信保诚稳鑫债券A (004104.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,351.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1485元基金经理杨穆彬 、 吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鑫债券C 、 中信保诚稳鑫债券D | ||||
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中信保诚稳鑫债券A(004104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1485元 | 1.3795元 |
| 2024-12-19 | 1.1441元 | 1.3751元 |
| 2024-12-18 | 1.1432元 | 1.3742元 |
| 2024-12-17 | 1.1457元 | 1.3767元 |
| 2024-12-16 | 1.1464元 | 1.3774元 |
| 2024-12-13 | 1.1414元 | 1.3724元 |
| 2024-12-12 | 1.1374元 | 1.3684元 |
| 2024-12-11 | 1.1364元 | 1.3674元 |
| 2024-12-10 | 1.1345元 | 1.3655元 |
| 2024-12-09 | 1.1257元 | 1.3567元 |
| 2024-12-06 | 1.1213元 | 1.3523元 |
| 2024-12-05 | 1.1223元 | 1.3533元 |
| 2024-12-04 | 1.1216元 | 1.3526元 |
| 2024-12-03 | 1.1174元 | 1.3484元 |
| 2024-12-02 | 1.1173元 | 1.3483元 |
| 2024-11-29 | 1.1132元 | 1.3442元 |
| 2024-11-28 | 1.1111元 | 1.3421元 |
| 2024-11-27 | 1.1082元 | 1.3392元 |
| 2024-11-26 | 1.1084元 | 1.3394元 |
| 2024-11-25 | 1.1075元 | 1.3385元 |
| 2024-11-22 | 1.1062元 | 1.3372元 |
| 2024-11-21 | 1.1062元 | 1.3372元 |
| 2024-11-20 | 1.1047元 | 1.3357元 |
| 2024-11-19 | 1.1052元 | 1.3362元 |
| 2024-11-18 | 1.1043元 | 1.3353元 |
| 2024-11-15 | 1.1053元 | 1.3363元 |
| 2024-11-14 | 1.1057元 | 1.3367元 |
| 2024-11-13 | 1.1052元 | 1.3362元 |
| 2024-11-12 | 1.1064元 | 1.3374元 |
| 2024-11-11 | 1.1045元 | 1.3355元 |
| 2024-11-08 | 1.1035元 | 1.3345元 |
| 2024-11-07 | 1.1030元 | 1.3340元 |
| 2024-11-06 | 1.1020元 | 1.3330元 |
| 2024-11-05 | 1.1025元 | 1.3335元 |
| 2024-11-04 | 1.1013元 | 1.3323元 |
| 2024-11-01 | 1.1010元 | 1.3320元 |
| 2024-10-31 | 1.1005元 | 1.3315元 |
| 2024-10-30 | 1.0998元 | 1.3308元 |
| 2024-10-29 | 1.0999元 | 1.3309元 |
| 2024-10-28 | 1.0998元 | 1.3308元 |
| 2024-10-25 | 1.0999元 | 1.3309元 |
| 2024-10-24 | 1.0995元 | 1.3305元 |
| 2024-10-23 | 1.0998元 | 1.3308元 |
| 2024-10-22 | 1.0999元 | 1.3309元 |
| 2024-10-21 | 1.1015元 | 1.3325元 |
| 2024-10-18 | 1.1017元 | 1.3327元 |
| 2024-10-17 | 1.1024元 | 1.3334元 |
| 2024-10-16 | 1.1010元 | 1.3320元 |
| 2024-10-15 | 1.1014元 | 1.3324元 |
| 2024-10-14 | 1.1012元 | 1.3322元 |
