中信保诚稳鑫债券A(004104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0997元 | 1.3307元 |
| 2024-09-27 | 1.0992元 | 1.3302元 |
| 2024-09-26 | 1.0969元 | 1.3279元 |
| 2024-09-25 | 1.1013元 | 1.3323元 |
| 2024-09-24 | 1.0988元 | 1.3298元 |
| 2024-09-23 | 1.0991元 | 1.3301元 |
| 2024-09-20 | 1.0989元 | 1.3299元 |
| 2024-09-19 | 1.0986元 | 1.3296元 |
| 2024-09-18 | 1.0990元 | 1.3300元 |
| 2024-09-13 | 1.0982元 | 1.3292元 |
| 2024-09-12 | 1.0974元 | 1.3284元 |
| 2024-09-11 | 1.0976元 | 1.3286元 |
| 2024-09-10 | 1.0966元 | 1.3276元 |
| 2024-09-09 | 1.0960元 | 1.3270元 |
| 2024-09-06 | 1.0957元 | 1.3267元 |
| 2024-09-05 | 1.0957元 | 1.3267元 |
| 2024-09-04 | 1.0954元 | 1.3264元 |
| 2024-09-03 | 1.0952元 | 1.3262元 |
| 2024-09-02 | 1.0945元 | 1.3255元 |
| 2024-08-30 | 1.0930元 | 1.3240元 |
| 2024-08-29 | 1.0927元 | 1.3237元 |
| 2024-08-28 | 1.0929元 | 1.3239元 |
| 2024-08-27 | 1.0921元 | 1.3231元 |
| 2024-08-26 | 1.0931元 | 1.3241元 |
| 2024-08-23 | 1.0933元 | 1.3243元 |
| 2024-08-22 | 1.0927元 | 1.3237元 |
| 2024-08-21 | 1.0923元 | 1.3233元 |
| 2024-08-20 | 1.0925元 | 1.3235元 |
| 2024-08-19 | 1.0925元 | 1.3235元 |
| 2024-08-16 | 1.0922元 | 1.3232元 |
| 2024-08-15 | 1.0922元 | 1.3232元 |
| 2024-08-14 | 1.0933元 | 1.3243元 |
| 2024-08-13 | 1.0924元 | 1.3234元 |
| 2024-08-12 | 1.0909元 | 1.3219元 |
| 2024-08-09 | 1.0930元 | 1.3240元 |
| 2024-08-08 | 1.0939元 | 1.3249元 |
| 2024-08-07 | 1.0949元 | 1.3259元 |
| 2024-08-06 | 1.0947元 | 1.3257元 |
| 2024-08-05 | 1.0948元 | 1.3258元 |
| 2024-08-02 | 1.0947元 | 1.3257元 |
| 2024-08-01 | 1.0944元 | 1.3254元 |
| 2024-07-31 | 1.0936元 | 1.3246元 |
| 2024-07-30 | 1.0929元 | 1.3239元 |
| 2024-07-29 | 1.0926元 | 1.3236元 |
| 2024-07-26 | 1.0923元 | 1.3233元 |
| 2024-07-25 | 1.0923元 | 1.3233元 |
| 2024-07-24 | 1.0922元 | 1.3232元 |
| 2024-07-23 | 1.0924元 | 1.3234元 |
| 2024-07-22 | 1.0922元 | 1.3232元 |
| 2024-07-19 | 1.0913元 | 1.3223元 |
