中信保诚稳鑫债券C (004105.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,271.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1502元基金经理杨穆彬 、 吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鑫债券A 、 中信保诚稳鑫债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚稳鑫债券C(004105) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-01-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-30 | 2023-01-30 | 0.0135 元 | 34.88万 | 4,708.30元 | 1.33% | 1.33% |
| 2022-08-04 | 2022-08-04 | 0.041 元 | 45.28万 | 1.86万元 | 3.87% | 3.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
