中信保诚稳鑫债券C (004105.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,271.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1502元基金经理杨穆彬 、 吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鑫债券A 、 中信保诚稳鑫债券D | ||||
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中信保诚稳鑫债券C(004105) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,163.83万 | 1,056.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,289.91万 | 1,179.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,604.51万 | 1,478.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,918.22万 | 1,780.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,410.41万 | 4,110.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4,169.30万 | 3,900.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 6,528.31万 | 6,176.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 35.49万 | 34.88万元 | -- |
