中信保诚稳鑫债券C (004105.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0946元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鑫债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚稳鑫债券C(004105) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,289.91万 | 1,179.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,604.51万 | 1,478.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1,918.22万 | 1,780.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,410.41万 | 4,110.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4,169.30万 | 3,900.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 6,528.31万 | 6,176.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 35.49万 | 34.88万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 58.48万 | 57.29万元 | -- |
