中信保诚稳鑫债券C (004105.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0946元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鑫债券A | ||||
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中信保诚稳鑫债券C(004105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0946元 | 1.3261元 |
| 2024-07-25 | 1.0946元 | 1.3261元 |
| 2024-07-24 | 1.0945元 | 1.3260元 |
| 2024-07-23 | 1.0946元 | 1.3261元 |
| 2024-07-22 | 1.0944元 | 1.3259元 |
| 2024-07-19 | 1.0936元 | 1.3251元 |
| 2024-07-18 | 1.0935元 | 1.3250元 |
| 2024-07-17 | 1.0936元 | 1.3251元 |
| 2024-07-16 | 1.0938元 | 1.3253元 |
| 2024-07-15 | 1.0938元 | 1.3253元 |
| 2024-07-12 | 1.0936元 | 1.3251元 |
| 2024-07-11 | 1.0934元 | 1.3249元 |
| 2024-07-10 | 1.0932元 | 1.3247元 |
| 2024-07-09 | 1.0930元 | 1.3245元 |
| 2024-07-08 | 1.0927元 | 1.3242元 |
| 2024-07-05 | 1.0931元 | 1.3246元 |
| 2024-07-04 | 1.0934元 | 1.3249元 |
| 2024-07-03 | 1.0934元 | 1.3249元 |
| 2024-07-02 | 1.0932元 | 1.3247元 |
| 2024-07-01 | 1.0927元 | 1.3242元 |
| 2024-06-28 | 1.0931元 | 1.3246元 |
| 2024-06-27 | 1.0930元 | 1.3245元 |
| 2024-06-26 | 1.0927元 | 1.3242元 |
| 2024-06-25 | 1.0924元 | 1.3239元 |
| 2024-06-24 | 1.0920元 | 1.3235元 |
| 2024-06-21 | 1.0918元 | 1.3233元 |
| 2024-06-20 | 1.0918元 | 1.3233元 |
| 2024-06-19 | 1.0917元 | 1.3232元 |
| 2024-06-18 | 1.0914元 | 1.3229元 |
| 2024-06-17 | 1.0913元 | 1.3228元 |
| 2024-06-14 | 1.0912元 | 1.3227元 |
| 2024-06-13 | 1.0913元 | 1.3228元 |
| 2024-06-12 | 1.0913元 | 1.3228元 |
| 2024-06-11 | 1.0912元 | 1.3227元 |
| 2024-06-07 | 1.0913元 | 1.3228元 |
| 2024-06-06 | 1.0913元 | 1.3228元 |
| 2024-06-05 | 1.0911元 | 1.3226元 |
| 2024-06-04 | 1.0908元 | 1.3223元 |
| 2024-06-03 | 1.0907元 | 1.3222元 |
| 2024-05-31 | 1.0904元 | 1.3219元 |
| 2024-05-30 | 1.0908元 | 1.3223元 |
| 2024-05-29 | 1.0908元 | 1.3223元 |
| 2024-05-28 | 1.0904元 | 1.3219元 |
| 2024-05-27 | 1.0889元 | 1.3204元 |
| 2024-05-24 | 1.0890元 | 1.3205元 |
| 2024-05-23 | 1.0892元 | 1.3207元 |
| 2024-05-22 | 1.0889元 | 1.3204元 |
| 2024-05-21 | 1.0886元 | 1.3201元 |
| 2024-05-20 | 1.0888元 | 1.3203元 |
| 2024-05-17 | 1.0887元 | 1.3202元 |
