中信保诚稳鑫债券C (004105.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,271.00 | 成立日期 | 2017-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1502元基金经理杨穆彬 、 吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鑫债券A 、 中信保诚稳鑫债券D | ||||
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中信保诚稳鑫债券C(004105) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1502元 | 1.3817元 |
| 2024-12-19 | 1.1458元 | 1.3773元 |
| 2024-12-18 | 1.1449元 | 1.3764元 |
| 2024-12-17 | 1.1475元 | 1.3790元 |
| 2024-12-16 | 1.1482元 | 1.3797元 |
| 2024-12-13 | 1.1431元 | 1.3746元 |
| 2024-12-12 | 1.1392元 | 1.3707元 |
| 2024-12-11 | 1.1381元 | 1.3696元 |
| 2024-12-10 | 1.1363元 | 1.3678元 |
| 2024-12-09 | 1.1274元 | 1.3589元 |
| 2024-12-06 | 1.1230元 | 1.3545元 |
| 2024-12-05 | 1.1241元 | 1.3556元 |
| 2024-12-04 | 1.1233元 | 1.3548元 |
| 2024-12-03 | 1.1191元 | 1.3506元 |
| 2024-12-02 | 1.1191元 | 1.3506元 |
| 2024-11-29 | 1.1149元 | 1.3464元 |
| 2024-11-28 | 1.1129元 | 1.3444元 |
| 2024-11-27 | 1.1100元 | 1.3415元 |
| 2024-11-26 | 1.1101元 | 1.3416元 |
| 2024-11-25 | 1.1093元 | 1.3408元 |
| 2024-11-22 | 1.1079元 | 1.3394元 |
| 2024-11-21 | 1.1080元 | 1.3395元 |
| 2024-11-20 | 1.1064元 | 1.3379元 |
| 2024-11-19 | 1.1070元 | 1.3385元 |
| 2024-11-18 | 1.1061元 | 1.3376元 |
| 2024-11-15 | 1.1071元 | 1.3386元 |
| 2024-11-14 | 1.1075元 | 1.3390元 |
| 2024-11-13 | 1.1070元 | 1.3385元 |
| 2024-11-12 | 1.1082元 | 1.3397元 |
| 2024-11-11 | 1.1063元 | 1.3378元 |
| 2024-11-08 | 1.1053元 | 1.3368元 |
| 2024-11-07 | 1.1048元 | 1.3363元 |
| 2024-11-06 | 1.1038元 | 1.3353元 |
| 2024-11-05 | 1.1044元 | 1.3359元 |
| 2024-11-04 | 1.1031元 | 1.3346元 |
| 2024-11-01 | 1.1029元 | 1.3344元 |
| 2024-10-31 | 1.1023元 | 1.3338元 |
| 2024-10-30 | 1.1016元 | 1.3331元 |
| 2024-10-29 | 1.1017元 | 1.3332元 |
| 2024-10-28 | 1.1016元 | 1.3331元 |
| 2024-10-25 | 1.1018元 | 1.3333元 |
| 2024-10-24 | 1.1014元 | 1.3329元 |
| 2024-10-23 | 1.1017元 | 1.3332元 |
| 2024-10-22 | 1.1018元 | 1.3333元 |
| 2024-10-21 | 1.1033元 | 1.3348元 |
| 2024-10-18 | 1.1036元 | 1.3351元 |
| 2024-10-17 | 1.1043元 | 1.3358元 |
| 2024-10-16 | 1.1029元 | 1.3344元 |
| 2024-10-15 | 1.1033元 | 1.3348元 |
| 2024-10-14 | 1.1031元 | 1.3346元 |
