中信保诚稳泰债券A (004108.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数615.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0299元基金经理杨穆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳泰债券C 、 中信保诚稳泰债券D | ||||
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中信保诚稳泰债券A(004108) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0.018 元 | 13.88亿 | 2,499.07万元 | 1.76% | -- |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.031 元 | 19.28亿 | 5,976.99万元 | 2.98% | |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.032 元 | 25.77亿 | 8,245.80万元 | 3.05% | 9.61% |
| 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0.023 元 | 28.92亿 | 6,651.25万元 | 2.15% | |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.049 元 | 19.24亿 | 9,428.57万元 | 4.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
