中信保诚稳泰债券A (004108.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数615.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0299元基金经理杨穆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳泰债券C 、 中信保诚稳泰债券D | ||||
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中信保诚稳泰债券A(004108) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 16.77亿 | 16.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 14.09亿 | 13.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.98亿 | 19.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 34.73亿 | 33.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.00亿 | 25.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 30.85亿 | 28.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 21.20亿 | 19.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 20.09亿 | 18.32亿元 | -- |
