中信保诚稳泰债券A (004108.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数615.00 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0299元基金经理杨穆彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳泰债券C 、 中信保诚稳泰债券D | ||||
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中信保诚稳泰债券A(004108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0299元 | 1.3160元 |
| 2024-12-19 | 1.0277元 | 1.3138元 |
| 2024-12-18 | 1.0273元 | 1.3134元 |
| 2024-12-17 | 1.0283元 | 1.3144元 |
| 2024-12-16 | 1.0286元 | 1.3147元 |
| 2024-12-13 | 1.0265元 | 1.3126元 |
| 2024-12-12 | 1.0241元 | 1.3102元 |
| 2024-12-11 | 1.0234元 | 1.3095元 |
| 2024-12-10 | 1.0226元 | 1.3087元 |
| 2024-12-09 | 1.0195元 | 1.3056元 |
| 2024-12-06 | 1.0182元 | 1.3043元 |
| 2024-12-05 | 1.0186元 | 1.3047元 |
| 2024-12-04 | 1.0184元 | 1.3045元 |
| 2024-12-03 | 1.0170元 | 1.3031元 |
| 2024-12-02 | 1.0173元 | 1.3034元 |
| 2024-11-29 | 1.0152元 | 1.3013元 |
| 2024-11-28 | 1.0141元 | 1.3002元 |
| 2024-11-27 | 1.0129元 | 1.2990元 |
| 2024-11-26 | 1.0130元 | 1.2991元 |
| 2024-11-25 | 1.0130元 | 1.2991元 |
| 2024-11-22 | 1.0122元 | 1.2983元 |
| 2024-11-21 | 1.0122元 | 1.2983元 |
| 2024-11-20 | 1.0117元 | 1.2978元 |
| 2024-11-19 | 1.0116元 | 1.2977元 |
| 2024-11-18 | 1.0114元 | 1.2975元 |
| 2024-11-15 | 1.0117元 | 1.2978元 |
| 2024-11-14 | 1.0117元 | 1.2978元 |
| 2024-11-13 | 1.0114元 | 1.2975元 |
| 2024-11-12 | 1.0118元 | 1.2979元 |
| 2024-11-11 | 1.0112元 | 1.2973元 |
| 2024-11-08 | 1.0109元 | 1.2970元 |
| 2024-11-07 | 1.0107元 | 1.2968元 |
| 2024-11-06 | 1.0102元 | 1.2963元 |
| 2024-11-05 | 1.0101元 | 1.2962元 |
| 2024-11-04 | 1.0099元 | 1.2960元 |
| 2024-11-01 | 1.0098元 | 1.2959元 |
| 2024-10-31 | 1.0091元 | 1.2952元 |
| 2024-10-30 | 1.0086元 | 1.2947元 |
| 2024-10-29 | 1.0085元 | 1.2946元 |
| 2024-10-28 | 1.0083元 | 1.2944元 |
| 2024-10-25 | 1.0083元 | 1.2944元 |
| 2024-10-24 | 1.0079元 | 1.2940元 |
| 2024-10-23 | 1.0078元 | 1.2939元 |
| 2024-10-22 | 1.0083元 | 1.2944元 |
| 2024-10-21 | 1.0092元 | 1.2953元 |
| 2024-10-18 | 1.0093元 | 1.2954元 |
| 2024-10-17 | 1.0097元 | 1.2958元 |
| 2024-10-16 | 1.0090元 | 1.2951元 |
| 2024-10-15 | 1.0093元 | 1.2954元 |
| 2024-10-14 | 1.0093元 | 1.2954元 |
