广发创新驱动混合 (004119.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3590元基金经理杨定光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率82.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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广发创新驱动混合(004119) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,891.99万 | 45.82% |
| (其中) 股票 | 5,891.99万 | 45.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,962.21万 | 54.15% |
| 3 | 其他资产 | 3.75万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,937.48万 | 30.62% |
| 批发和零售业 | 1,254.00万 | 9.75% |
| 租赁和商务服务业 | 638.47万 | 4.97% |
| 金融业 | 61.74万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,904.00 | 0.00% |
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